华商研究回报一年持有混合C (016046.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6735元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.75% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究回报一年持有混合A | ||||
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-25 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-24 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-23 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-22 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-07-19 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-18 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-17 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-16 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-15 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-12 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-10 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-09 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-08 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-05 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-04 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-03 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-02 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-01 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-06-28 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-27 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-26 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-25 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-06-24 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-21 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-20 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-19 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-06-18 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-06-17 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-14 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-13 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-12 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-11 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-07 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-06-06 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-05 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-04 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-06-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-05-31 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-05-30 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-05-29 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-05-28 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-05-27 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-05-24 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-23 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-22 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-05-21 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-05-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-05-17 | 0.7266元 | 0.7266元 |
