华商甄选回报混合C
(016049.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.93万
成立日期2022-07-07
总资产规模
24.86亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5004基金经理周海栋孙蔚崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.33%
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华商甄选回报混合C(016049) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资88.50亿91.24%
(其中) 股票88.50亿91.24%
2 固定收益投资5.43亿5.60%
(其中) 债券5.43亿5.60%
3 银行存款及结算备付金2.19亿2.26%
4 其他资产8,738.26万0.90%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计57.18%)
制造业29.01亿29.91%
采矿业12.83亿13.23%
信息传输、软件和信息技术服务业4.10亿4.23%
交通运输、仓储和邮政业3.59亿3.70%
科学研究和技术服务业1.25亿1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.15亿1.18%
租赁和商务服务业1.07亿1.11%
金融业9,874.46万1.02%
建筑业9,191.75万0.95%
住宿和餐饮业1,529.27万0.16%
批发和零售业1,443.89万0.15%
卫生和社会工作1,333.64万0.14%
水利、环境和公共设施管理业1,019.74万0.11%
农、林、牧、渔业165.02万0.02%
文化、体育和娱乐业1,467.000.00%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计34.06%)
A 基础材料13.37亿13.79%
H 信息技术7.36亿7.59%
B 消费者非必需品7.10亿7.32%
F 医疗保健2.32亿2.39%
G 工业9,712.67万1.00%
J 公用事业9,230.62万0.95%
D 能源6,571.87万0.68%
I 电信服务2,033.46万0.21%
E 金融1,153.12万0.12%
C 消费者常用品179.63万0.02%
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