华商甄选回报混合C (016049.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5004元基金经理周海栋 、 孙蔚 、 崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.33% |
| 相关基金: | 主从基金华商甄选回报混合A | ||||
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华商甄选回报混合C(016049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88.50亿 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 88.50亿 | 91.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.43亿 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 5.43亿 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 8,738.26万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.01亿 | 29.91% |
| 采矿业 | 12.83亿 | 13.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.10亿 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.59亿 | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25亿 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15亿 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07亿 | 1.11% |
| 金融业 | 9,874.46万 | 1.02% |
| 建筑业 | 9,191.75万 | 0.95% |
| 住宿和餐饮业 | 1,529.27万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 1,443.89万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 1,333.64万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019.74万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 165.02万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,467.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.06%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 13.37亿 | 13.79% |
| H 信息技术 | 7.36亿 | 7.59% |
| B 消费者非必需品 | 7.10亿 | 7.32% |
| F 医疗保健 | 2.32亿 | 2.39% |
| G 工业 | 9,712.67万 | 1.00% |
| J 公用事业 | 9,230.62万 | 0.95% |
| D 能源 | 6,571.87万 | 0.68% |
| I 电信服务 | 2,033.46万 | 0.21% |
| E 金融 | 1,153.12万 | 0.12% |
| C 消费者常用品 | 179.63万 | 0.02% |
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