华商甄选回报混合C (016049.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4456元基金经理周海栋 、 孙蔚 、 崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金华商甄选回报混合A | ||||
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华商甄选回报混合C(016049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-12-19 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-12-18 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-12-17 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-12-16 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-12-13 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-12 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-12-11 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2024-12-10 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-12-09 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-12-06 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-12-05 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-12-04 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-12-03 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-12-02 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-11-29 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-11-28 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2024-11-27 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-11-26 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-11-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-11-22 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-11-21 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-11-20 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-11-19 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-11-18 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-11-15 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-11-14 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-11-13 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-11-12 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-11-11 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2024-11-08 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-11-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2024-11-06 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-11-05 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-11-04 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-11-01 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-10-31 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-10-30 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-10-29 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-10-28 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-10-25 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-10-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-10-23 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-10-22 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-10-21 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-18 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-10-17 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-10-16 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-10-15 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-10-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
