华商甄选回报混合C (016049.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5004元基金经理周海栋 、 孙蔚 、 崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.33% |
| 相关基金: | 主从基金华商甄选回报混合A | ||||
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华商甄选回报混合C(016049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-11-11 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2024-11-08 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-11-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2024-11-06 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-11-05 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-11-04 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-11-01 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-10-31 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-10-30 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-10-29 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-10-28 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-10-25 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-10-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-10-23 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-10-22 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-10-21 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-18 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-10-17 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-10-16 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-10-15 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-10-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-10-11 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-10-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-10-09 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-10-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-09-30 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-09-27 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-09-26 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-09-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-09-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-09-23 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-09-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-09-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-09-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-09-13 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-09-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-09-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-09-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-09-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-09-06 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-09-05 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-09-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-09-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-09-02 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-08-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-08-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-08-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-08-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-08-26 | 1.2294元 | 1.2294元 |
