华商改革创新股票C (016052.jj)华商基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0537元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金华商改革创新股票A | ||||
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华商改革创新股票C(016052) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,021.23万 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 6,021.23万 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 625.14万 | 9.40% |
| 3 | 其他资产 | 7.18万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,276.56万 | 79.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522.29万 | 7.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.29万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 99.73万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.43万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,222.00 | 0.01% |
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