华商改革创新股票C (016052.jj)华商基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0537元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金华商改革创新股票A | ||||
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华商改革创新股票C(016052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2024-12-20 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2024-12-19 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2024-12-18 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2024-12-17 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-12-16 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2024-12-13 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2024-12-12 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-12-11 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2024-12-10 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2024-12-09 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2024-12-06 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2024-12-05 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2024-12-04 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2024-12-03 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2024-12-02 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2024-11-29 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-11-28 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2024-11-27 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-11-26 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2024-11-25 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2024-11-22 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2024-11-21 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2024-11-20 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2024-11-19 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2024-11-18 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-11-15 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2024-11-14 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2024-11-13 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2024-11-12 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2024-11-11 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2024-11-08 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2024-11-07 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2024-11-06 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2024-11-05 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-11-04 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2024-11-01 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-10-31 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2024-10-30 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-10-29 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2024-10-28 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2024-10-25 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2024-10-24 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2024-10-23 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-10-22 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2024-10-21 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-10-18 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2024-10-17 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-10-16 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2024-10-15 | 1.8887元 | 1.8887元 |
