华商改革创新股票C (016052.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.6702元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金华商改革创新股票A | ||||
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华商改革创新股票C(016052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2024-07-25 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2024-07-24 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-07-23 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2024-07-22 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2024-07-19 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-07-18 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2024-07-17 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2024-07-16 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2024-07-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2024-07-12 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2024-07-11 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-07-10 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2024-07-09 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-07-08 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-07-05 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-07-04 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2024-07-03 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-07-02 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-07-01 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2024-06-28 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-06-27 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-06-26 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2024-06-25 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-06-24 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-06-21 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2024-06-20 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2024-06-19 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2024-06-18 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2024-06-17 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2024-06-14 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2024-06-13 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2024-06-12 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-06-11 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2024-06-07 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-06-06 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2024-06-05 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2024-06-04 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-06-03 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2024-05-31 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2024-05-30 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2024-05-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-05-28 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-05-27 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-05-24 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-05-23 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-05-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-05-21 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2024-05-20 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2024-05-17 | 1.7041元 | 1.7041元 |
