博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (016055.jj)纳斯达克100指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4800元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率48.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金博时纳斯达克100ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(016055) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 5.65亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.51亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2.25亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 1.15亿 | 9,285.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,440.07万 | 7,228.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3,706.81万 | 4,247.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 2,382.66万 | 2,671.15万元 | -- |
