大成多策略混合（LOF）C (016062.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1911元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成多策略混合（LOF）A | ||||
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大成多策略混合（LOF）C(016062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-07-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-07-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-01 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-06-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-06-25 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-06-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-06-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-06-14 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-13 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-06-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-06-11 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-06-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-06-04 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-06-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-05-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-05-30 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-05-29 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-05-28 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-05-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-05-24 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-05-23 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-05-22 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-05-21 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-05-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-05-17 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-05-16 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-05-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-05-14 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-05-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-05-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-05-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-05-08 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-05-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-05-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-04-30 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-04-29 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-04-26 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-04-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-04-24 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-04-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
