建信智远先锋混合C (016065.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7122元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.54% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合A | ||||
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建信智远先锋混合C(016065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.77亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 5.77亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,629.39万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 24.66万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 65.70% |
| 采矿业 | 4,972.05万 | 7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,154.68万 | 6.66% |
| 金融业 | 2,190.58万 | 3.51% |
| 建筑业 | 1,394.89万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,174.69万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422.44万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1,870.74万 | 3.00% |
| Industrials工业 | 558.46万 | 0.90% |
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