建信智远先锋混合C (016065.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8207元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合A | ||||
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建信智远先锋混合C(016065) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 3.30亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3.29亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 4.50亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.29亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 7.42亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2.24亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.06亿 | 3.11亿元 | -- |
