华商新常态混合C (016070.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6410元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.68% |
| 相关基金: | 主从基金华商新常态混合A | ||||
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华商新常态混合C(016070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-25 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-24 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-23 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-22 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-19 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-18 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-17 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-16 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-15 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-12 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-11 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-10 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-09 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-08 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-05 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-04 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-03 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-02 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-01 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-28 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-27 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-26 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-25 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-24 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-21 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-20 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-19 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-18 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-17 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-14 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-13 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-12 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-11 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-07 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-06 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-05 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-04 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-06-03 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-05-31 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-05-30 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-29 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-28 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-05-27 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-24 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-05-23 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-05-22 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-21 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-20 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-05-17 | 0.7070元 | 0.7070元 |
