华商新常态混合C (016070.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6410元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.68% |
| 相关基金: | 主从基金华商新常态混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商新常态混合C(016070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 27.44万 | 40.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.28万 | 30.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 116.62万 | 159.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 123.03万 | 160.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 560.45万 | 657.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1,337.70万 | 1,439.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1,000.76万 | 1,124.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 52.77万 | 57.74万元 | -- |
