华安智联混合（LOF）C (016071.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9985元基金经理朱才敏 、 李欣管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安智联混合（LOF）A | ||||
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华安智联混合（LOF）C(016071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 201.31万元 | 0.70% | 57.52万元 | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.35万元 | -- | 31.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 157.62万元 | 0.70% | 45.03万元 | 0.20% |
