华安智联混合（LOF）C (016071.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9985元基金经理朱才敏 、 李欣管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安智联混合（LOF）A | ||||
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华安智联混合（LOF）C(016071) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 34.48万 | 34.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.48万 | 38.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 17.62万 | 17.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.30万 | 20.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 23.70万 | 22.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 409.28万 | 389.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 9,567.06 | 9,866.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1.06万 | 1.08万元 | -- |
