华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj)中证农业华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6604元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证农业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证农业主题ETF | ||||
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-26 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-25 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-24 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-23 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-22 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-19 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-17 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-16 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-15 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-12 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-11 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-10 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-09 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-08 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-05 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-04 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-03 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-02 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-01 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-28 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-27 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-06-25 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-24 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-21 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-06-20 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-06-19 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-18 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-17 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-14 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-12 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-11 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-07 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-06 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-06-05 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-04 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-03 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-05-31 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-05-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-05-29 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-05-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-27 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-05-24 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-05-23 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-05-22 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-05-21 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-05-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
