华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj)中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2,515.00 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7124元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证农业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证农业主题ETF | ||||
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-12-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-18 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-12-17 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-16 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-12-13 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-11 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-10 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-09 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-06 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-05 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-12-04 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-12-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-12-02 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-29 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-28 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-11-27 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-26 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-25 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-22 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-21 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-11-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-19 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-18 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-15 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-11-14 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-13 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-11-12 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-11 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-08 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-11-07 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-06 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-05 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-11-04 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-01 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-10-31 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-10-30 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-10-29 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-10-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-10-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-10-24 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-10-23 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-10-22 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-10-21 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-10-18 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-10-17 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-10-16 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-10-15 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-14 | 0.7008元 | 0.7008元 |
