华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj)中证农业华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6604元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证农业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证农业主题ETF | ||||
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,691.11万 | 2,447.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,748.24万 | 2,416.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,650.81万 | 2,166.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,674.50万 | 2,217.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,482.11万 | 1,909.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1,492.71万 | 1,707.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1,434.65万 | 1,657.60万元 | -- |
| 2022-08-19 | 1.00元 | 1,468.35万 | 1,468.35万元 | -- |
