中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） (016086.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7025元基金经理柳洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率13.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF） | ||||
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中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF）(016086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,601.14万 | 93.39% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.78万 | 5.88% |
| (其中) 债券 | 100.78万 | 5.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.11万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 2.43万 | 0.14% |
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