中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） (016086.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7025元基金经理柳洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率13.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF） | ||||
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中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF）(016086) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,548.24万 | 2,062.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,639.67万 | 2,108.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,777.13万 | 2,168.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,801.11万 | 2,102.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,016.47万 | 2,123.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,101.81万 | 2,144.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2,085.26万 | 2,166.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 2,161.31万 | 2,214.91万元 | -- |
