中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF） (016087.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6965元基金经理柳洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF）(016087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.52万元 | 0.80% | 9,346.00元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 15.69万元 | 0.80% | 2.47万元 | 0.15% |
| 2023-09-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 8.37万元 | 0.80% | 1.28万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 8.27万元 | 0.80% | 1.23万元 | 0.15% |
