中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF） (016087.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6965元基金经理柳洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银慧泽积极3个月持有混合发起A（FOF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF）(016087) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 86.42万 | 116.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 88.94万 | 115.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 93.81万 | 115.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 192.47万 | 225.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 200.83万 | 212.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 160.95万 | 164.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 65.57万 | 68.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 103.80万 | 106.47万元 | -- |
