金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数604.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债A | ||||
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2024-12-24 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2024-12-23 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2024-12-20 | 1.0460元 | 1.0560元 |
| 2024-12-19 | 1.0431元 | 1.0531元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.0528元 |
| 2024-12-17 | 1.0428元 | 1.0528元 |
| 2024-12-16 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2024-12-13 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2024-12-12 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2024-12-11 | 1.0409元 | 1.0509元 |
| 2024-12-10 | 1.0397元 | 1.0497元 |
| 2024-12-09 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-12-06 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-12-05 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-12-04 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-12-03 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-12-02 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2024-11-29 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2024-11-28 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2024-11-27 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-11-26 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-11-25 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2024-11-22 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2024-11-21 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2024-11-20 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2024-11-19 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-11-18 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-11-15 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-11-14 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2024-11-13 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2024-11-12 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-11-11 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2024-11-07 | 1.0194元 | 1.0294元 |
| 2024-11-06 | 1.0189元 | 1.0289元 |
| 2024-11-05 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2024-11-04 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2024-11-01 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2024-10-31 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2024-10-30 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2024-10-29 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2024-10-28 | 1.0180元 | 1.0280元 |
| 2024-10-25 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-10-24 | 1.0180元 | 1.0280元 |
| 2024-10-23 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-22 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-10-21 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-10-18 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-10-17 | 1.0176元 | 1.0276元 |
