金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债A | ||||
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2024-07-24 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-07-23 | 1.0323元 | 1.0423元 |
| 2024-07-22 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2024-07-19 | 1.0307元 | 1.0407元 |
| 2024-07-18 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2024-07-17 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2024-07-16 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2024-07-15 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2024-07-12 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2024-07-11 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-07-10 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-07-09 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-07-08 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2024-07-05 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-07-04 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-07-03 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-07-02 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2024-07-01 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2024-06-28 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-06-27 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2024-06-26 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-06-24 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-06-21 | 1.0258元 | 1.0358元 |
| 2024-06-20 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2024-06-19 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2024-06-17 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2024-06-14 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2024-06-13 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2024-06-12 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2024-06-11 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2024-06-07 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-06-06 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-06-05 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2024-06-04 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2024-06-03 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2024-05-31 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-05-30 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-05-29 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-05-28 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.0336元 |
| 2024-05-24 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2024-05-23 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2024-05-22 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2024-05-21 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-05-20 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-05-17 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2024-05-16 | 1.0225元 | 1.0325元 |
