华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C (016094.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2022-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理陈利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 A | ||||
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起 C(016094) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,088.77万 | 1,031.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,187.29万 | 1,127.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 684.40万 | 655.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 591.85万 | 572.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 575.84万 | 561.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,278.85万 | 2,234.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.50万 | 7.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.40万 | 8.38万元 | -- |
