光大保德信岁末红利纯债债券D (016095.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 退市时间 | 2023-12-11 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.31% | ||
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光大保德信岁末红利纯债债券D(016095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2023-12-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2023-12-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2023-12-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2023-12-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-12-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-12-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2023-11-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2023-11-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2023-11-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-11-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-11-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2023-11-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2023-11-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2023-11-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2023-11-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2023-11-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2023-11-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2023-11-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2023-11-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2023-11-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2023-11-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2023-11-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2023-11-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2023-11-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2023-11-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2023-11-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2023-11-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2023-11-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2023-10-31 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2023-10-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2023-10-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2023-10-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2023-10-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2023-10-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2023-10-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2023-10-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2023-10-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2023-10-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2023-10-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2023-10-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2023-10-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-10-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2023-10-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2023-10-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2023-10-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2023-09-28 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2023-09-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2023-09-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2023-09-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
