华安成长创新混合C (016099.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6011元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长创新混合A | ||||
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华安成长创新混合C(016099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2024-07-25 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-07-24 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-07-23 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-07-22 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-07-19 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2024-07-18 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-07-17 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-07-16 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2024-07-15 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2024-07-12 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-07-11 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-07-10 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-07-09 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-07-08 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2024-07-05 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-07-04 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-07-03 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2024-07-02 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-07-01 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-06-28 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-06-27 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-06-26 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-06-25 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-06-24 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-06-21 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-06-20 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-19 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2024-06-18 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-06-17 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2024-06-14 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-13 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-06-12 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2024-06-07 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-06-06 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2024-06-05 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-06-04 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2024-06-03 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2024-05-31 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2024-05-30 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-05-29 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-05-28 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-05-27 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2024-05-24 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2024-05-23 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2024-05-22 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2024-05-21 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2024-05-20 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-05-17 | 1.7477元 | 1.7477元 |
