申万菱信碳中和智选混合型发起式A (016101.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5653元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.30% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信碳中和智选混合型发起式C | ||||
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申万菱信碳中和智选混合型发起式A(016101) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 987.24万 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 987.24万 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.83万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 74.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 664.87万 | 62.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.33万 | 17.40% |
| 采矿业 | 106.36万 | 9.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.57万 | 1.46% |
| 建筑业 | 15.11万 | 1.42% |
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