申万菱信碳中和智选混合型发起式A (016101.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5284元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率334.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.53% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信碳中和智选混合型发起式C | ||||
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申万菱信碳中和智选混合型发起式A(016101) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 720.58万 | 1,350.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 743.28万 | 1,366.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 910.41万 | 1,498.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,002.53万 | 1,529.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1,159.70万 | 1,566.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,280.80万 | 1,637.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1,328.33万 | 1,667.08万元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 1,750.35万 | 1,750.35万元 | -- |
