南方振元债券发起C (016110.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0904元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方振元债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方振元债券发起C(016110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,247.14万 | 9.95% |
| (其中) 股票 | 3,247.14万 | 9.95% | |
| 2 | 基金投资 | 559.53万 | 1.71% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.81亿 | 86.17% |
| (其中) 债券 | 2.81亿 | 86.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 577.84万 | 1.77% |
| 5 | 其他资产 | 131.32万 | 0.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,776.99万 | 5.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.81万 | 1.02% |
| 采矿业 | 280.54万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.90万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.12万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.10万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 71.16万 | 0.22% |
| 金融业 | 25.34万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 能源 | 145.65万 | 0.45% |
| 通讯 | 113.00万 | 0.35% |
| 科技 | 46.88万 | 0.14% |
| 材料 | 42.65万 | 0.13% |
加载中......
