南方振元债券发起C (016110.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数605.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1167元基金经理黄斌斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方振元债券发起A | ||||
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南方振元债券发起C(016110) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,288.99万 | 1,165.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 670.30万 | 614.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.65万 | 20.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.30万 | 20.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.30万 | 20.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.41万 | 20.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,028.16万 | 1,010.77万元 | -- |
