鹏华丰尊债券 (016111.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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鹏华丰尊债券(016111) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0157 元 | 24.74亿 | 3,884.15万元 | 1.50% | -- |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.0071 元 | 39.00亿 | 2,769.06万元 | 0.70% | 0.74% |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0004 元 | 80.00亿 | 319.98万元 | 0.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
