鹏华丰尊债券
(016111.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数211.00		成立日期2023-03-10
总资产规模
25.38亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08%
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鹏华丰尊债券(016111) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华丰尊债券.(016111) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鹏华丰尊债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元25.38亿24.74亿元--
2024-06-301.04元25.69亿24.74亿元--
2024-03-31--21.28亿20.71亿元--
2023-12-311.02元32.64亿32.11亿元--
2023-09-30--39.67亿39.00亿元--
2023-06-301.01元61.34亿60.54亿元--
2023-03-101.00元80.00亿80.00亿元--

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