华宝高端装备股票发起式A (016113.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6640元基金经理庄皓亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率116.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝高端装备股票发起式C | ||||
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华宝高端装备股票发起式A(016113) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 929.50万 | 1,435.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 922.19万 | 1,428.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,047.62万 | 1,409.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,325.65万 | 1,689.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,503.07万 | 1,725.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1,455.29万 | 1,695.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1,447.73万 | 1,618.66万元 | -- |
| 2022-08-16 | 1.00元 | 1,705.09万 | 1,705.09万元 | -- |
