华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 15.87万元 | 0.80% | 3.99万元 | 0.20% |
2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 28.73万元 | 0.80% | 6.97万元 | 0.20% |
2023-12-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 11.31万元 | 0.80% | 2.80万元 | 0.20% |