华安养老目标2050五年持有混合发起式（FOF）(016115) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 4,630.05万 | 5,656.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,649.55万 | 5,655.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,833.75万 | 5,656.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,013.73万 | 5,655.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,287.98万 | 5,655.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5,501.61万 | 5,656.02万元 | -- |
| 2023-01-10 | 1.00元 | 1,022.22万 | 1,022.22万元 | -- |
