华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）A (016121.jj) | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7941元基金经理何移直管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）A(016121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.81万元 | 0.80% | 4.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 34.05万元 | 0.80% | 9.01万元 | 0.20% |
| 2023-12-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.06万元 | 0.80% | 4.61万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 9.59万元 | 0.80% | 2.49万元 | 0.20% |
