华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）A (016121.jj) | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7941元基金经理何移直管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）A(016121) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,420.40万 | 5,288.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,494.26万 | 5,287.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 4,621.93万 | 5,287.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,809.87万 | 5,285.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 5,030.77万 | 5,283.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,215.84万 | 5,280.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,234.88万 | 5,279.23万元 | -- |
| 2022-09-28 | 1.00元 | 5,279.30万 | 5,279.30万元 | -- |
