华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj)科创创业50华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7106元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.43% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强A | ||||
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,492.75万 | 3,505.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,655.83万 | 3,594.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2,132.43万 | 2,783.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,224.04万 | 2,844.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2,598.46万 | 2,942.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,174.01万 | 3,288.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2,844.45万 | 2,974.13万元 | -- |
| 2022-08-31 | 1.00元 | 1.94亿 | 1.94亿元 | -- |
