华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj)科创创业50华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7106元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.43% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强A | ||||
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-25 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-23 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-22 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-19 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-18 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-17 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-15 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-12 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-10 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-09 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-08 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-05 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-04 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-03 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-02 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-01 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-28 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-27 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-26 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-06-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-20 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-19 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-18 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-17 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-14 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-13 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-06-12 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-11 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-07 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-06-06 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-05 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-06-04 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-31 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-05-30 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-05-28 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-27 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-05-24 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-22 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-21 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-05-20 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-05-17 | 0.7386元 | 0.7386元 |
