华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj)科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司持有人户数1,954.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8885元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.97% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强A | ||||
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-12-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-20 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-19 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-12-18 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-12-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-16 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-12-13 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-12 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-11 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-10 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-09 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-06 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-05 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-04 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-02 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-29 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-28 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-11-27 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-11-25 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-11-22 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-11-18 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-15 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-14 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-11-13 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-08 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-07 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-06 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-04 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-01 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-10-31 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-10-30 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-10-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-10-28 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-25 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-10-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-23 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-10-22 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-10-21 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-10-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-17 | 0.8052元 | 0.8052元 |
