华富中证科创创业50指数增强C (016123.jj)科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6791元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强A | ||||
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华富中证科创创业50指数增强C(016123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-29 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-28 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-27 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-26 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-08-23 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-08-22 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-08-21 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-08-20 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-08-19 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-08-16 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-15 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-08-14 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-08-13 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-12 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-08-09 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-08-08 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-08-07 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-08-06 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-08-05 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-02 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-01 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-07-31 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-30 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-29 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-26 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-25 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-23 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-22 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-19 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-18 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-17 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-15 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-12 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-10 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-09 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-08 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-05 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-04 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-03 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-02 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-01 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-28 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-27 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-26 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
