景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理赵天彤 、 陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 909.07万元 | 0.30% | 303.02万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 627.10万元 | 0.30% | 209.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 754.76万元 | 0.30% | 251.59万元 | 0.10% |
