景顺长城景泰永利纯债债券C (016127.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理赵天彤 、 陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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景顺长城景泰永利纯债债券C(016127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-31 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-05-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
