景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj)红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2993元基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金景顺长城中证红利低波动100ETF | ||||
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 4.70亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4.36亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2.24亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 7,329.85万 | 6,438.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,660.39万 | 1,503.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,293.73万 | 1,267.50万元 | -- |
