景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj)红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2993元基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金景顺长城中证红利低波动100ETF | ||||
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-12-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-12-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-12-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-17 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-12-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-12-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-12-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-12-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-12-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-12-06 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-12-05 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-12-04 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-12-03 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-12-02 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-29 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-11-28 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-11-27 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-11-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-11-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-22 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-11-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-11-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-11-18 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-11-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-11-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-11-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-11-08 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-11-07 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-11-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-11-04 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-11-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-31 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-10-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-10-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-10-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-10-25 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-10-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-10-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-10-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-21 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-10-18 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-10-17 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-10-16 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-10-15 | 1.2538元 | 1.2538元 |
