景顺长城中证红利低波动100ETF联接C (016129.jj)红利低波100景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1816元基金经理龚丽丽 、 郑天行管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证红利低波动100ETF联接A目标基金景顺长城中证红利低波动100ETF | ||||
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景顺长城中证红利低波动100ETF联接C(016129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-07-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-07-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-07-12 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-05 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-07-03 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-07-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-06-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-06-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-06-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-06-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-06-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-06-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-06-13 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-06-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-06-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-06-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-06-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-06-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-05-31 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-05-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-05-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-05-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-05-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-05-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-05-22 | 1.2507元 | 1.2507元 |
