国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8683元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安品质生活混合发起A | ||||
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,673.26万 | 77.44% |
| (其中) 股票 | 2,673.26万 | 77.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 775.52万 | 22.47% |
| 3 | 其他资产 | 3.27万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,597.63万 | 75.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.63万 | 2.19% |
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