国泰君安品质生活混合发起C (016131.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8683元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安品质生活混合发起A | ||||
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国泰君安品质生活混合发起C(016131) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 572.44万 | 615.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 499.42万 | 538.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 466.16万 | 534.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 508.19万 | 534.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 532.06万 | 543.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 519.97万 | 515.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 494.86万 | 504.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 467.34万 | 501.01万元 | -- |
