嘉实优势成长混合C (016135.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.06% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势成长混合A | ||||
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嘉实优势成长混合C(016135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-25 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-17 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-15 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-10 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-02 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
