汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C (016141.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理徐寅喆 、 温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 、 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 、 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | ||||
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,479.95万 | 7,209.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,257.84万 | 1,220.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,175.70万 | 2,127.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,304.93万 | 2,266.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,525.66万 | 5,482.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,755.68万 | 3,750.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6,723.91万 | 6,707.14万元 | -- |
