融通通灿债券A (016148.jj)融通基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理王超 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金融通通灿债券C | ||||
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融通通灿债券A(016148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 90.24万元 | 0.30% | 30.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.03万元 | 0.30% | 16.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.33万元 | 0.30% | 5.78万元 | 0.10% |
