融通通灿债券A (016148.jj)融通基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理王超 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金融通通灿债券C | ||||
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融通通灿债券A(016148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
