中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.73亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 36.73亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 851.72万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,194.72万 | 0.32% |
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